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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-08-29 | 1.0682 | 1.0682 | 0.04% | 18.98% | 44.94% | 6.82% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-08-29 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | 18.80% | 44.08% | 5.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-08-29 | 1.7529 | 1.7529 | -0.22% | 39.13% | 98.02% | 75.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-08-29 | 1.7350 | 1.7350 | -0.23% | 38.94% | 97.05% | 73.57% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-08-29 | 1.0918 | 1.0918 | 2.53% | -- | -- | 9.18% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-08-29 | 1.0913 | 1.0913 | 2.52% | -- | -- | 9.13% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-08-29 | 1.0184 | 1.0184 | -0.05% | 0.24% | 5.44% | 1.84% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-08-29 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | 0.16% | 5.12% | 0.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-08-29 | 1.6000 | 2.8474 | 0.06% | -0.36% | 1.92% | 187.73% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-08-29 | 1.6306 | 2.9532 | 0.06% | -0.44% | 1.60% | 198.07% | 正常開放 | 購買 |
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